Auszug - Haushalt 2017
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Wortprotokoll Beschluss Abstimmungsergebnis |
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Zunächst werden die Einzelanmeldungen aus der Maßnahmenliste des Ergebnisplans 2017 beraten. Dabei werden folgende Änderungen beschlossen:
Ergebnisplan
Erträge
Produkt | Konto | Beschreibung | Ansatz bisher | Ansatz neu | Änderung |
531000 | 4511000 | Elektrizitätsversorgung / Konzessionsabgaben | 108.000 € | 120.000 € | +12.000 € |
611000 | 4013000 | Steuern/Gewerbesteuer | 1.200.000 € | 1.320.000 € | +120.000 € |
Aufwendungen
Produkt | Konto | Beschreibung | Ansatz bisher | Ansatz neu | Änderung |
211000 | 5211000 | Grundschule m. Förderzentrum / Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen | 40.000 € | 30.000 € | -10.000 € |
218200 | 5211000 | Richard-Hallmann-Schule / Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen | 50.000 € | 40.000 € | -10.000 € |
2182000 | 5458000 | Richard-Hallmann-Schule / Erstattungen von Aufwendungen Dritter = Vertretung Horizont e. V. für Schulsozialarbeiter | 120.000 € | 100.000 € | -20.000 € |
272000 | 5211000 | Gemeindebücherei / Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen | 5.000 € | 25.000 € | +20.000 € |
281000 | 5429000 | Heimat- und sonst. Kulturpflege / Sonst. Aufwendungen (für NDR Sommertour ) | 9.500 € | 20.000 € | +10.500 € |
538010 | 5221000 | Oberflächenentwässerung / Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 20.000 € | 10.000 € | -10.000 € |
541000 | 5221000 | Gemeindestraßen und | 100.000 € | 80.000 € | -20.000 € |
541000 | 5221001 | Gemeindestraßen und | 30.000 | 20.000 € | -10.000 € |
541000 | 5271010 | Gemeindestraßen und | 15.500 € | 7.500 € | -8.000 € |
611000 | 5341000 | Steuern, allg. Umlagen / Gewerbesteuerumlage | 237.000 € | 260.300 € | + 23.300 € |
611000 | 5372001 | Steuern, allg. Umlagen / Kreisumlage | 1.758.500 € | 1.673.400 € | - 85.100 € |
Der Jahresfehlbetrag im Ergebnisplan 2017 beträgt somit 392.900 €.
Finanzplan
Investive Einzahlungen
421000 | 131830 (H) | Förderung des Sports / Ausleihungen => Rückzahlung eines Darlehens der Sportschützen des TVT | 0 € | 500 € | +500 € |
Investive Auszahlungen
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111080 | 0902026 | Liegenschaftsverwaltung / (AiB) Neubau Verwaltungsgebäude | 0 € | 40.000 € | +40.000 € |
218200 | 0800000 | Richard-Hallmann-Schule // Betriebs- und Geschäftsausstattung => Ankauf eines Material- und Wohncontainers | 10.000€ | 15.000 € | +5.000 € |
271000 | 0342000 | Volkshochschule / zusätzlicher Ausgang und Wegepflasterung | 25.000 € | 0 € | -25.000 € |
421000 | 1318300 | Förderung des Sports / Ausleihung (vergebenes Darlehen) an die Sportschützen des TVT | 0 € | 3.000 € | +3.000 € |
424010 | 0332000 | Sportplatz / Erneuerung der Flutlichtanlage (Maßnahme bereits 2016 beauftragt) | 20.000 € | 0 € | -20.000 € |
424010 | 0800000 | Sportplatz / Betriebs- und Geschäftsausstattung => Ankauf eines Material- und Wohncontainers | 0 € | 5.000 € | +5.000 € |
Der Saldo aus Investitionstätigkeit bzw. die Kreditobergrenze beträgt 3.691.800 €.
Hinweis der Verwaltung: Es wurden bei dem PSK 218200.0800000 Haushaltsmittel in Höhe von 10.000 EUR für die Sanierung einer Küche inkl. Elektroinstallation in der Richard-Hallmann-Schule eingeplant. Dabei handelt es sich um die Küche im Lehrerzimmer.
Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung 2017 mit dem Ergebnis- und Finanzplan in vorliegender Fassung mit den beschlossenen Änderungen. Die Kreditobergrenze wird in Höhe des Saldos aus der Investitionstätigkeit angepasst und die Aufwendungen/Auszahlungen für veränderte Zins- und Tilgungsleistungen aufgenommen.
Abstimmungsergebnis dafür: 5 dagegen: 0 Stimmenthaltung: 0